Détecter les anomalies comptables

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de : 

• Analyser les écritures quotidiennes, détecter et corriger les erreurs

• Examiner le rapprochement bancaire et justifier les écritures non pointées

• Inventorier les lignes du tableau de bord qui ne respectent pas les obligations et régulariser les anomalies

• Ajuster son travail en raison de l’actualité comptable

• Détecter les anomalies des écritures comptables quotidiennes (rappel des textes, factures fournisseurs, comptes fournisseurs clients et office, reçus de chèques, reçus en comptabilité office, clients débiteurs, charges abonnées, nomenclature des comptes de produits, actes écrêtés, renonciations, compte de rémunération des notaires salariés)

• Détecter les anomalies du rapprochement bancaire (chèques émis non encaissés, dépôt de chèques, virements, omissions, erreurs de comptabilisation)

• Détecter les anomalies du tableau de bord (compte caisse, compte d’attente, compte de passage, ligne C, dettes organismes professionnels, ligne K, fonds de roulement, ligne O)

• Détecter les anomalies en raison de l’actualité (résultat exceptionnel, compte transfert de charge, bilan, compte de résultat, comptes de prélèvement du notaire)

Public concerné

Cette visioformation s’adresse aussi bien aux notaires qui souhaitent analyser les comptes qu’aux comptables en poste souhaitant palier les problématiques courantes

Prérequis

• Avoir des connaissances de base en comptabilité client et comptabilité office

Modalités d'exécution